机械行业整体观点:15年下半年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空)。
重点推荐:赢合科技、新研股份、浙江鼎力、四川九洲、上海机电、博林特、慈星股份、宝德股份、双良节能、龙马环卫。长期看好:智慧农业、软控股份、金明精机、时代新材、科达洁能、安徽合力、中联重科、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份等。
机器人及自动化:本周,据国际机器人联合会(IFR)最新预测,2018年全球工业机器人销售数量或将增加接近一倍至40万,中国将会成为最大驱动力。
随着制造2025技术路线图发布,行业技术标准有望在规划下有序发展,为未来五年持续高景气奠定基础。拥有资金、技术优势企业将迎来良机,重点推荐赢合科技、上海机电、慈星股份、博林特、软控股份、金明精机。
轨交设备:本周,中国与印度尼西亚正式签署了连接印尼首都雅加达和第二大城市万隆的高铁项目。高速铁路走出去取得持续突破,中国高铁技术先进、安全可靠、适应性强、性价比高等优势得到认可。高铁出海是未来几年行业发展重要驱动力,推荐时代新材、海达股份。
能源海工装备:本周获悉,石油输出国组织前9个月原油过剩产量合计超过5.5亿桶。此外,国务院下发《关于推进价格机制改革若干意见》,天然气价下调大势所趋。推荐宝德股份、杰瑞股份、厚普股份。
通用航空:低空管理规定预计年内落地,空管基建步入投建周期,行业即将进入高速成长期,地面设备提供商将率先受益,推荐四川九州、威海广泰。
农业机械:机械化和信息化是农业现代化的发展方向,农机在农业经济中的重要性将进一步提升,重点推荐新研股份、智慧农业。
节能环保设备:节能环保对经济持续发展的影响日益被重视,推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。
工程机械:转型和“走出去”是传统龙头积极走出困境的途径,高端细分领域受益人力成本上升需求增长迅速,推荐浙江鼎力、中联重科。
