电动车、工业4.0 是成长空间巨大的行业率先布局龙头、国企改革也将是我们重点推荐的方向,能源互联网重要细分方向和龙头标的也值得重点推荐。7 月开始中报季,业绩可能超预期和有高送配预期的公司也值得重视。
电动车:新能源汽车产业持续有政策支持,比亚迪发布150 亿增发公告表明扩张决心,电动车的持续爆发可以预期,特别地6 月电动车的销售数据或存在超预期的可能,前期大幅杀跌后,下半年销售旺季有望开启电动车板块做多的热情,强烈持续看好比亚迪产业链和细分龙头,加大布局电池及材料、电机电控。
工业 4.0:中国制造2025 总体方案已获得国务院常务会议通过并正式公布,国家成立了智能制造工作小组,后续有待智能制造规划公布,智能制造迎来中长期成长性大机会,近期暴跌优质龙头标的已率先企稳,持续强烈看好反弹中的表现;国企改革:自我们5 月初开始新增推荐国企改革以来,市场关注度持续上升,新能源领域地方能源平台逐步成为新的焦点,新能源资产证券化预计将加速,但是后两周也没有抵抗住市场的下跌而跟随大幅调整,也将成为反弹中的重要板块。
用户侧能源互联网:能源互联网对于新能源,尤其是光伏领域的关键变化市场挖掘相对较多,但是用户侧能源互联网相对认识不足,电改关键配套文件下半年出台更将强化这一领域,我们特别提示电改以后,互联网+电力网带来的用电服务新模式的机会,反弹中不一定是先锋,但是值得中长期看好;光伏风电及能源互联网:光伏今年是大年,我们去年底以来持续看好,尤其是往能源互联网转型拓展的公司,近期的调整幅度较大,能源互联网的优质龙头值得布局;而风电持续向好建议布局风机龙头和运营商,风电运营和监控也是能源互联网资产;储能:继TESLA 发布全新概念产品Tesla Energy 后,国内储能十三五规划方案预计6 月上报,储能是较好的主题板块,偏后周期一些,优选锂电、铅炭、系统龙头标的;电网:国网2015 年计划电网投资4202 亿元,同比增长9%,但是上半年电网投资有所下降,企业普遍反应交付较慢,一季度业绩普遍下降,预计电网设备公司中报依然有很大压力;核电:主题机会短期趋弱。
企业:电动车:比亚迪、杉杉股份、东源电器、新宙邦、沧州明珠、长园集团、天赐材料、信质电机、宁波韵升、大洋电机;工业4.0:汇川技术、宏发股份、长园集团、英威腾、合康变频、新时达;国企改革:东方能源、福能股份、国电南瑞、国电南自、华光股份;用户侧能源互联网:智光电气、新联电子、北京科锐、积成电子、中恒电气、四方股份;储能:阳光电源、比亚迪、圣阳股份、雄韬股份;能源互联网:阳光电源、金风科技、科华恒盛、彩虹精化;光伏:阳光电源、江苏旷达、彩虹精化、爱康科技、特变电工、林洋电子、东方能源;风电:金风科技、福能股份、天顺风能、泰胜风能;特高压:平高电气、大连电磁、许继电气;核电:丹甫股份、上海电气。
